1200亿的多空博弈，最近咬牙加仓的赚钱了~2026年8月5日 市场温度_新浪财经_新浪网

（来源：望京博格投基）转自：望京博格投基聊几句行情和感受：（1）ETF实盘账户，亿的咬牙月日今天盈利+2.4万；（2）某宝实盘账户，多空的赚度新今天盈利+8.9万；（3）两个账户，博弈合方式预期盈利+11.3万，最近预估盈亏比例+1.40%。加仓经新博格目前仓位约为75%，钱年今年以来合方式亏损-23.6万。 市（二）光模块的场温博弈最初了，利好国产芯片产业链昨天晚上，浪财浪网小作文又最初营业了——鹰酱关键限制进口我们的亿的咬牙月日光模块。经过一天的多空的赚度新激烈讨比如，市场基础达成共识：鹰酱限制我们光模块的博弈概率不大，注意，最近是加仓经新「概率不大」，不是钱年「不可能」。博格觉得这两个词的区别，就是今天盘面上那1200多亿成交额背后的故事。先看数据：中际旭创成交675亿，新易盛成交364亿，天孚通信成交178亿，「易中天」三兄弟合方式成交1217亿。什么概念？买卖双方都很坚决，看多的觉得「机不可失」，看空的觉得「终于跑了」。博格把多空双方的观点捋一遍：看多的说：光模块的卡脖子环节是光芯片，光芯片关键用磷化铟，而原生高纯度金属铟基础都产自咱们中国，得向咱们申请许可证。你禁我的光模块，你的光芯片拿什么生产？结比如：不可能限制。看空的说：光模块技术含量没那么高，海外企业不是造不出来，只是咱们成本更低罢了。再说了，鹰酱跟我们的博弈，不是一年两年能完事的，保不齐哪天就真拿光模块说事了。未来的震荡躲不掉那不如目前先卖了求稳。博格总结一下：大家对【光模块的未来】产生了巨大分歧。哪怕光模块企业的盈利后续高增首先，「鹰酱随时出手」这把悬在头上的剑，就会一直压制市盈率估值。但这事CXO行业早就演过一遍了——没有「莫须有」限制的时候，市场给CXO的估值是40倍市盈率；有了之后，直接降到30倍。业绩没变，估值先砍了一刀。相比之下，国产芯片产业链就没有被鹰酱限制这个烦恼，市场反而愿意给更高的估值。因此今天的盘面很直白：（出口）光模块跌，（国产）芯片产业链涨。博格自己持有的芯片基金都是主动基金（指数基金去年10月就止盈了），未来后续持有。至于是买光模块还是买芯片——我不操心了，让基金经理去决定，毕竟这种细分领域的探究不是我擅首先的，我还是（自认为）擅首先选人，大家也关键自己想好做自己擅首先的事，这是个时间投入性价比的事。（三）最近咬牙加仓的赚钱了~有朋友问博格：“最近私域发车为啥少了？”博格今天就聊两句：一部分，前段时间咬牙加仓的都涨了。近几个月低位买的医药汉堡、红利汉堡，最近都涨起来了。涨上去了，就没有追的必需，发车自然就少了。接下来，博格列举几个发车材料：（1）6月3日，加仓+1万医药汉堡，目前浮盈近20%（2）6月30日，加仓+5万红利汉堡（近期最大一笔加仓红利），回头看加在红利最底部，目前浮盈近10%。（3）7月15日，加仓+13.5万传媒，目前浮盈也超10%了。另一部分，想加仓的没给机会。本来方式划芯片再跌一跌就后续加一点，结荚最近芯片持续涨了两天，那就等等再说吧 。最题的，是博格对后市的判断：未来市场波动会持续加大。 这种环境下，仓位比操作更题。因此后续保持75%的仓位不动了——涨上去，就减一点；跌下去，就加一点。 不猜不过底，这事没有意义，跟着节奏走。博格决策错误多的时候，大家也可以参考博格的语言表述和评比如回复（博格常见不会评比如都公开，不会只选好听的），如果都谝出比较悲观，可以研究情多加一点，或者自己开启小额定投让心理好受一点。不关键因为痛苦别人上涨去追高，或者下跌的时候错过机会，总是事后再后悔，这样永远都不能赚到钱。慢慢变富，其实是挺反人性的事，因为中间总有波折，但也是唯一适用于往往见不鲜人的方式。（四）博格的【A股与港股 市场温度】A股今天61.95度，相比上一个交易日上升1.00度；港股今天49.11度，相比上一个交易日上升0.20度；尤其验明正身：温度方式由申万31个行业+6个宽基综合方式算，30度以下可逐步买入，50度以上可逐步卖出，非满仓非清仓信号。详见文章：这个市场温度方式帮你拿捏大盘涨跌MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP