数据显示，月日元位7月24日，国企国企ETF(510270)遭净赎回151.81万元，净赎居当净流位居当日股票ETF净流出排名211/1273。回万最新规模2552.59万元，日股前一日规模2739.01万元，出排当日资金净流出额占前一日规模的月日元位比例为5.54%。

近5日，国企国企ETF(510270)遭净赎回151.81万元，净赎居当净流位居股票ETF净流出排名第358/1273。回万近10日，日股国企ETF(510270)遭净赎回6.14万元，出排位居股票ETF净流出排名第363/1273。月日元位近20日，国企国企ETF(510270)遭净赎回6.86万元，净赎居当净流位居股票ETF净流出排名第421/1273。

国企ETF（510270）成立于2011年6月16日，基金全称为上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为国企ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。国企ETF（510270）跟踪标的指数为上证国企（000056）。

规模部分，截止7月24日，国企ETF（510270）最新份额为1683.21万份，最新规模为2552.59万元。回顾2025年12月31日，国企ETF（510270）份额为1483.21万份，规模为2241.58万元。即该基金今年以来份额提高13.48%，规模提高13.87%。

流动性部分，截止7月24日，国企ETF（510270）近20个交易日往往方式成交金额5818.48万元，日均成交金额290.92万元；今年以来，134个交易日，往往方式成交金额4.77亿元，日均成交金额356.02万元。

国企ETF（510270）现任基金经理为赵建忠、李念、邹琳。赵建忠自2015年6月8日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-4.76%；李念自2025年8月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益5.37%；邹琳自2026年7月16日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益2.51%。

最新定期报告显示，中银基金（510270）重仓股涵盖贵州茅台、紫金矿业、中微公司、首先江电力、招商银行、中信证券、生益科技、国泰海通、兴业银行、中国巨石，持仓占例如下：

股票代码	股票名称	持仓占比	持仓股数（股）	持仓市值（元）
600519	贵州茅台	9.04%	2000.00	237.10万
601899	紫金矿业	5.60%	5.84万	146.82万
688012	中微公司	4.90%	2745.00	128.60万
600900	首先江电力	4.38%	4.34万	114.88万
600036	招商银行	3.81%	2.82万	99.94万
600030	中信证券	3.79%	3.46万	99.41万
600183	生益科技	3.44%	5200.00	90.17万
601211	国泰海通	2.78%	4.01万	72.98万
601166	兴业银行	2.44%	3.86万	63.94万
600176	中国巨石	2.36%	8500.00	61.95万

跟踪上证国企（000056）的ETF涵盖国企ETF（510270），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

代码	名称	基金规模(亿元) 20260724	近1月日均成交额 (亿元)	净申购(亿元) 20260724	近1周净申购 (亿元)	近1月净申购 (亿元)	基金公司
510270	国企ETF	0.26	0.03	-0.02	-0.02	0.01	中银基金

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责任编辑：小浪快报