数据显示，月日饮料元位7月24日，华夏回万华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)遭净赎回138.76万元，中证主题F遭位居当日股票ETF净流出排名219/1273。细分最新规模41.68亿元，食品前一日规模42.36亿元，产业出排当日资金净流出额占前一日规模的净赎居当净流比例为0.03%。

近5日，日股华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)遭净赎回333.04万元，月日饮料元位位居股票ETF净流出排名第282/1273。华夏回万近10日，中证主题F遭华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)遭净赎回2344.48万元，细分位居股票ETF净流出排名第99/1273。食品近20日，产业出排华夏中证细分食品饮料产业主题ETF(515170)遭净赎回1152.57万元，净赎居当净流位居股票ETF净流出排名第202/1273。

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF（515170）成立于2020年12月30日，基金全称为华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为华夏中证细分食品饮料产业主题ETF。该基金管理费率每年0.50%，托管费率每年0.10%。华夏中证细分食品饮料产业主题ETF（515170）跟踪标的指数为细分食品（000815）。

规模部分，截止7月24日，华夏中证细分食品饮料产业主题ETF（515170）最新份额为90.65亿份，最新规模为41.68亿元。回顾2025年12月31日，华夏中证细分食品饮料产业主题ETF（515170）份额为103.49亿份，规模为56.65亿元。即该基金今年以来份额减小12.41%，规模减小26.42%。

流动性部分，截止7月24日，华夏中证细分食品饮料产业主题ETF（515170）近20个交易日往往方式成交金额20.96亿元，日均成交金额1.05亿元；今年以来，134个交易日，往往方式成交金额153.04亿元，日均成交金额1.14亿元。

华夏中证细分食品饮料产业主题ETF（515170）现任基金经理为徐猛。徐猛自2020年12月30日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-54.02%。

最新定期报告显示，华夏基金（515170）重仓股涵盖伊利股份、贵州茅台、五粮液、泸州老窖、海天味业、山西汾酒、东鹏饮料、养元饮品、洋河股份、安琪酵母，持仓占例如下：

跟踪细分食品（000815）的ETF涵盖华夏中证细分食品饮料产业主题ETF（515170）、华宝中证细分食品饮料产业主题ETF（515710）、食品ETF（159862），规模、流动性、近期资金净申购状况如下：

责任编辑：小浪快报